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金融界基金05月23日讯 鹏华中证传媒ETF基金05月22日下跌1.59%,现价1.179元,成交2442.3万元。当前本基金场外净值为1.1764元,环比上个交易日下跌1.66%,场内价格溢价率为0.22%。
本基金跟踪指数为中证传媒指数,最新报告期内,本基金收益率为15.49%,业绩比较基准为中证传媒指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.93%,近3个月本基金净值上涨24.66%,近6月本基金净值上涨47.49%,近1年本基金净值上涨45.11%,成立以来本基金累计净值为1.1764元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗英宇,自2022年08月03日管理该基金,任职期内收益52.14%。
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